Contexte et objectifs
Une grande banque se développait surtout par croissance externe. Chaque opération faisait entrer de nouvelles entités, souvent dans plusieurs pays, avec leurs propres systèmes comptables, plans de comptes, calendriers de clôture et parfois référentiels locaux.
Dans ce contexte, le reporting FINREP devait rester remis dans les délais, conforme, cohérent avec les comptes publiés et les autres reportings, et traçable jusqu'aux données sources.
Une croissance externe qui fait entrer régulièrement de nouvelles entités dans le reporting.
Des systèmes comptables, plans de comptes, calendriers de clôture et référentiels locaux différents.
Des états à rapprocher des comptes publiés et des autres reportings, dont COREP.
Plus robuste, plus automatisé et mieux contrôlé, pour absorber les évolutions réglementaires.
- Produire des reportings FINREP dans les délais, conformes et cohérents avec les comptes publiés et les autres reportings, traçables jusqu'aux données sources.
- Rendre le processus plus robuste, plus automatisé et mieux contrôlé, et préparer les évolutions réglementaires.
Notre mission
Un accompagnement de la production des états FINREP à la fiabilisation durable du processus, jusqu'au transfert de compétences aux équipes.
- Production des étatsProduction des états FINREP et contrôle de la conformité réglementaire.
- Cohérence et qualité des donnéesCohérence avec les comptes consolidés publiés et avec COREP, qualité et traçabilité des données jusqu'aux sources.
- Contrôle et optimisationDispositif de contrôle, optimisation du processus et de l'outillage, suivi des évolutions réglementaires.
- Documentation et transfertDocumentation, explication des écarts et transfert de compétences.
Notre déroulé
États FINREP et contrôle de leur conformité réglementaire.
Rapprochement avec les comptes publiés et COREP, explication des écarts.
Qualité et traçabilité des données, dispositif de contrôle, processus et outillage.
Évolutions réglementaires, documentation et transfert de compétences.
Ce que cela a apporté au client
La banque remet son reporting FINREP sans resoumission liée à une erreur de contenu, avec les règles de validation bloquantes de l'EBA passées dès la première remise et des indicateurs de qualité de la BCE améliorés. Les écarts avec les autres reportings sont expliqués, les données produites manuellement sont moins nombreuses, les recommandations d'inspection ou d'audit sont levées, et les équipes sont autonomes pour produire et justifier les états.
Résultats
- Aucune resoumission liée à une erreur de contenu
- Règles de validation bloquantes de l'EBA passées dès la première remise
- Indicateurs de qualité de la BCE améliorés
- Écarts entre FINREP et les autres reportings tous expliqués
- Moins de données produites manuellement
- Recommandations d'inspection ou d'audit levées
- Équipes autonomes pour produire et justifier les états
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