Prise en charge de la consolidation IFRS d'un palier français
Contexte et objectifs
Le palier de consolidation français d'un grand groupe, leader mondial dans son domaine, représente plus de 120 M€ de chiffre d'affaires. Ce palier ne disposait d'aucune ressource interne formée à la consolidation.
Les délais de remontée au groupe sont très courts : J+5 en mensuel et J+7 en trimestriel. Les données sociales n'étant reçues qu'à J+3, il ne reste que deux jours pour consolider, analyser et remonter les comptes lors de la clôture mensuelle.
Pas de consolideur formé dans l'équipe : la compétence devait venir de l'extérieur, immédiatement opérationnelle.
Des remontées à J+5 en mensuel et J+7 en trimestriel, avec des données sociales reçues à J+3.
Des reportings mensuels et trimestriels à produire au format groupe, à chaque période.
Un processus de consolidation à installer, de façon structurée et reproductible.
- Externaliser la consolidation du palier, sans mobiliser de ressource interne.
- Tenir les délais de remontée au groupe, en mensuel comme en trimestriel.
- Produire des reportings fiables, au format groupe, à chaque période.
- Installer un processus de consolidation structuré et reproductible.
Notre mission
Prise en charge de la consolidation IFRS et du reporting du palier français, de la réception des données sociales à la remontée au groupe.
- Cadrage et calendrierParamétrage du palier sous SAP BFC, définition du périmètre et rétroplanning des jalons de clôture avec la direction financière.
- Collecte et contrôlesRéception des données sociales à J+3 et contrôles de cohérence avant consolidation.
- Production des états consolidésRetraitements IFRS, variation des capitaux propres, compte de résultat, bilan consolidé et tableau des flux de trésorerie.
- Analyse et reportingRevue analytique, explication des variations et production des reportings destinés au groupe.
Notre déroulé
Périmètre du palier, exigences et calendrier du groupe, rétroplanning validé avec la direction financière.
Paramétrage du palier sous SAP BFC, définition des retraitements et du format de reporting.
Réception des données à J+3, retraitements, revue des variations et remontée à J+5.
Même processus, avec les productions complètes et une remontée à J+7.
Ce que cela a apporté au client
Le palier français remonte ses reportings au groupe dans les délais, à J+5 en mensuel et J+7 en trimestriel, sans avoir eu à former de ressource interne à la consolidation. Sa direction financière dispose d'un processus fluide et structuré et d'un interlocuteur dédié, pour elle comme pour le groupe.
Résultats
- Reportings mensuels et trimestriels produits au format groupe
- Processus de consolidation fluide et structuré
- Remontées tenues à J+5 en mensuel et J+7 en trimestriel
- Aucune ressource interne à former à la consolidation
- Un interlocuteur dédié pour la direction financière et le groupe
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